[Mettero]

Vu que nous avons dépassé le 31/12 , et que je n'ai pas fait ce virement, je vais créer deux opérations fictives :
- 462 euros correspondant au remboursement , donc à la vente
- 462 euros en opération dépense personnel

Ces deux écritures n'auront jamais eu lieu, mais ça m'aura permis d'avoir un solde à 0. Ca doit pas être terrible sur un plan comptable mais au moins j'aurai un solde nul à propos de cette opération

[ssii]

Mettero a écrit:

Vu que nous avons dépassé le 31/12 , et que je n'ai pas fait ce virement, je vais créer deux opérations fictives : - 462 euros correspondant au remboursement , donc à la vente - 462 euros en opération dépense personnel Ces deux écritures n'auront jamais eu lieu, mais ça m'aura permis d'avoir un solde à 0. Ca doit pas être terrible sur un plan comptable mais au moins j'aurai un solde nul à propos de cette opération

Bonjour,

Je ne suis pas un expert comptable mais je sais qu'il y une possiblité de passer des ecritures même après la fin d'un exercice en l'occurence le 31/12 chez la majorité des entreprises.

Donc vous pouvez régulariser ce que vous voulez.
SSII

[hmg]

Bonjour,

ssii :
Non. Seuls sont possibles les ajustements permettant de corriger les comptes en fonction du régime applicable.

Mettero :
Vous avez encaissé à titre perso un montant que vous n'auriez jamais du encaisser à titre perso. Le seul moyen de corriger cela est que le montant arrive enfin en banque pro. Vous auriez du corriger ce problème matériel dès le départ.
Je vous indique donc un moyen de corriger votre erreur et votre absence de réaction avant le 31/12 en mettant cette écriture en rapprochement bancaire au 31/12. Il faut bien entendu que vous déposiez au plus vite sur le compte pro ce montant pour que cette correction de votre erreur soit régularisée correctement et que le montant en rapprochement passe bien en banque.
_________________
Cordialement,

- HMG - hmg_71@yahoo.fr
Expert comptable - Paris - www.hmgec.com
Pensez à regarder le contexte et la date des réponses.
Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas.