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Question basique compta en EI profession libérale


Question basique compta en EI profession libérale

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08/10/17 à 18:42
Dorss
Freelance
nouveau
Inscrit le 27 Sep 2017
Messages: 7
Hello,

J'ai créé mon EI (profession libérale), et je souhaiterais faire ma compta moi-même avec Ciel Compta Libérale.
J'ai pris la version d'essai pour voir si j'arriverais à m'en sortir avec mes recettes/dépenses à venir, et entre autres j'ai un peu de mal à faire la différence entre le poste 108000 (Compte de l'exploitant) et le 512000 (Banque).
J'ai compris que le 512 est le compte "Pro", mais je ne vois pas trop quelle différence ça fait si je paye mes frais avec mon compte pro ou mon compte perso (outre le fait qu'il faut saisir tous les mouvements du pro)

Exemple 1 : j'achète pour 200€ HT de papier, que je mette 108 ou 512, j'ai exactement les mêmes lignes comptables et ça ne change rien à ma 2035 :
6064 (fournitures de bureau), débit 200
445667 (TVA déductible 20%), débit 40
512 OU 108, crédit 240

Exemple 2: puis-je les enregistrer de la manière suivante le loyer de 900 dont 20% en usage pro ?
Poste 613200 (Loyer), débit de 180
Poste 108 (Compte de l'exploitant), débit de 720
Poste 108 (Compte de l'exploitant), crédit de 900
Est-ce correct ? Dois-je faire une ligne pour un transfert de 180€ du 512 au 108 ou pas besoin ?

Je ne sais pas si c'est clair mais merci d'avance Very Happy

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09/10/17 à 06:52
hmg
Conseiller entreprise
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Grand Maître
Inscrit le 09 Jan 2005
Messages: 24108
Bonjour,

Comment vérifiez vous l'exhaustivité des mouvements de votre compte bancaire repris en compta si vous n'enregistrer pas tous les mouvements dans un seul compte et uniquement ces mouvements ? Si vous enregistrez bien, le solde du compte 512 sera réciproque de celui de la banque (même solde inversé). Si ce n'est pas le même : votre compta est fausse.

Le compte de l'exploitant est utilisé pour les mouvements ne passant pas par votre compta pro.

Passer les dépenses pro par le compte pro est utile car cela permet de ne pas avoir à justifier le mode de paiement.


_________________
Cordialement,

- HMG - hmg_71@yahoo.fr
Expert comptable - Paris - www.hmgec.com
Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas.
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09/10/17 à 11:03
Dorss
Freelance
nouveau
Inscrit le 27 Sep 2017
Messages: 7
Merci pour votre réponse, mais je ne suis pas sur de très bien comprendre.

Si par exemple je paye 200 avec mon compte bancaire pro et que je crédite 512 sur ma compta, ou si je paye 200 avec mon compte bancaire perso et que je crédite 108, cela change-t-il quelque chose ?

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09/10/17 à 11:14
hmg
Conseiller entreprise
avatar
Grand Maître
Inscrit le 09 Jan 2005
Messages: 24108
Bonjour,

Prenez des cours de comptabilité. Cela ne demande pas longtemps pour ces notions. Les expliquer sur forum est assez complexe.

Je réessaye : Si vous n'utilisez pas le même compte pour la banque, comment pourrez vous vérifier que vous n'avez pas fait d'erreurs et que vous avez pris en compte tous les mouvements bancaires ?

Exemple :

Le solde en banque est créditeur de 500.
Il y a 3 mouvements :
1000 au crédit
200 au débit
300 au débit

Lorsque vous entrez la comptabilité dans votre logiciel, vous mettez selon votre exemple : 1000 au débit du 512, 200 au crédit du 108 et 300 au crédit du 512. Donc dans votre compta le solde de votre banque (compte 512) est débiteur de 700 alors que cela devrait être de 500 (compte réciproque de la comptabilité de la banque).

Si vous n'avez aucun moyen de vérifier l'exhaustivité des mouvements, vous ne pouvez pas vérifier si vous n'avez rien oublié. Votre AGA demandera votre balance comptable pour vérifier que le solde en compta correspond au solde en banque et pourra vous demander en cas de différences le "rapprochement bancaire" (ici aussi, prenez des cours).

NB : Pour mémoire, ce que la banque vous envoi et qu'elle appelle "extrait de compte", c'est simplement un extrait de votre compte dans sa propre comptabilité. Votre compte bancaire dans votre comptabilité fonctionne donc à l'inverse de celui de la banque (le solde créditeur représente ce qu'elle vous doit dans sa comptabilité).


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Cordialement,

- HMG - hmg_71@yahoo.fr
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09/10/17 à 11:38
Dorss
Freelance
nouveau
Inscrit le 27 Sep 2017
Messages: 7
J'ai bien compris que le compte bancaire pro et le compte 512 dans ma compta doivent être identiques niveau mouvements.

Je me posais la question des dépenses pro réalisées avec un compte bancaire perso (si par exemple j'oublie ma CB pro) et créditées sur le 108 donc, je ne vois pas quelle différence ça fait au final.

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