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Ficher Ecritures Comptables- Modif et generation manuelle


Ficher Ecritures Comptables- Modif et generation manuelle

  
1 2  suiv
16/11/18 à 15:41
google
Freelance
actif
Inscrit le 12 Fév 2013
Messages: 46
Bonjour,
une question basique, le fameux fichier FEC qu'il faut communiquer aux AGA/CGA et fisc

Je suis d'accord qu'il faut utiliser un logiciel comptable certifié FEC, et c'est mon cas, mais pour le fichier généré:

1 - Peut on le modifier avant de l'envoyer ?

2 - Peut on , si besoin, le générer manuellement (via Excel)?

Je pose la question parce que au vue du fichier test généré, je trouve trop de superflus (des historiques des écritures de simulation et corrections réalisées, tous les montants modifiés, historiques des pièces copiées et modifiées ensuite, les erreurs corrigées mais gardées en historique du logiciel qu'il ressort dans le FEC...) et donc je pense le "nettoyer" avant de le communiquer,

bien sur pour m'éviter de s'attirer les attentions du fisc Smile

Cordialement,
Merci à tous

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16/11/18 à 16:52
hmg
Conseiller entreprise
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Grand Maître
Inscrit le 09 Jan 2005
Messages: 22289
Bonjour,

Pourquoi voulez vous modifier ? Si le logiciel est certifié, le fichier généré doit être correct.

Donc si le contrôle du fichier est correct, ne vous amusez pas à y changer quelque chose.


_________________
Cordialement,

- HMG - hmg_71@yahoo.fr
Expert comptable - Paris - www.hmgec.com
Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas.
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16/11/18 à 17:13
google
Freelance
actif
Inscrit le 12 Fév 2013
Messages: 46
Bonjour HMG,
Merci pour votre retour,
je donne un exemple simple :
je copie souvent des anciennes pièces pour gagner du temps, et je ne fais que changer les dates, les montants et les libellées.

je me suis rendu compte que ces "modifications" sont historisées et renvoyer au FEC,

Par exemple:

Une pièce de deux lignes (débit crédit) devient dans le FEC une pièce à 8 lignes, (pour historiser toutes les modifs de montants ou de libellées, mais rien dans le FEC ne signale que c'est de l'historique...)

alors que la vrai pièce validée n'en fait que deux lignes

donc je trouve ça limite pour le contrôle...par exemple un virement pour un fournisseur (Banque / Fournisseur) devient une pièces à 8 lignes (4 fois le compte banques / 4 fois le compte fournisseur avec des montants différents, libellés différents mais la pièce de 8 lignes est équilibrée)

et ça peut induire en erreur (surtout que , je le redits, rien dans le FEC ne signale que c'est de l'historique des modif)

d'où ma volonté de nettoyer le FEC, et d'où ma question de savoir si ce point est autorisé légalement ou pas mentionné de tout

Je pense qu'une pièce ou on paie un fournisseur 4 fois à la place d'une peut attirer l'attention du fisc, et j'en veux vraiment pas Smile

Merci pour votre retour,

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16/11/18 à 18:21
jmolive
Freelance
Grand Maître
Inscrit le 24 Mar 2012
Messages: 1996
Bonjour,
Il y a un logiciel téléchargeable sur le site de la dgfip je crois qui permet de contrôler le fichier FEC.
Il doit y avoir un petit système de contrôle.
Essayez déjà de modifier un caractère pour valider que le fichier est encore valide Idea
Vous nous direz ce que ça donne.


_________________
Gérant maj. EURL IS clot 30/09
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16/11/18 à 20:28
hmg
Conseiller entreprise
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Grand Maître
Inscrit le 09 Jan 2005
Messages: 22289
Bonjour,

Il est étrange que le fec n'indique pas les lignes à ne pas conserver. Vous êtes certain d'avoir la dernière mise à jour de votre logiciel ?


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Cordialement,

- HMG - hmg_71@yahoo.fr
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16/11/18 à 22:16
google
Freelance
actif
Inscrit le 12 Fév 2013
Messages: 46
Bonjour,
c'est un logiciel en ligne sur lequel je fais ma compta
je ne sais pas s'il est à jour, mais je n'ai pas la main pour le faire de toute façon
masi l'attestation FEC est téléchargeable sur simple click.

Pour info l'outil de la dgfip ne controle que la struture, est ça reste OK du moment ou les colonnes sont la dans le bon ordre

j'ai cherché sur le net et je ne trouve pas de contre-indication pour modifier, je pnese meme qu'il est autoriser de le générer à sa façon du moment que ça respecte le format
qu'en pensez vous ?

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16/11/18 à 22:25
mixomatose
Membre
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Grand Maître
Inscrit le 12 Fév 2008
Messages: 6599
En principe, le FEC ne contient que les écritures validées. Il est le reflet du livre journal.

Si vos avez fait des erreurs, et passé des écritures et contre écritures, elles apparaissent toutes, et c'est normal.

Le FEC valide n'est généré qu'après cloture des comptes. Or il semble que vous avez généré une sortie de test sur des écritures non validées.


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16/11/18 à 22:51
google
Freelance
actif
Inscrit le 12 Fév 2013
Messages: 46
Bonjour Maximatose,

Je confirme que ce ne sont pas des contrs passations, mais bien la meme ecriture qui s'affiche avec l'historique des modification (meme code journal et meme numero)

Mon logiciel ne permet pas de soritr le FEC sur des ecritures non validées,
le FEC est bien basé sur des écritures validées.

Embarassed Embarassed Embarassed sans rentrer dnas le pourquoi du comment et normalement on ne deverait pas Embarassed Embarassed Embarassed

La question principale est plutot :


Avons nous le droit de modifier le FEC généré par l'outil comptable certifié FEC, du moment que les écritures validées et les informations sont toutes là
Oui / Non ?
si non, avez vous un texte de loi ?


Merci à vous
Cordialement,

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17/11/18 à 06:52
hmg
Conseiller entreprise
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Grand Maître
Inscrit le 09 Jan 2005
Messages: 22289
Bonjour,

Vous contactez l'editeur du logiciel pour lui demander comment résoudre l'anomalie.

Êtes vous certain que les colonnes date de validation et date de clôture sont renseignées ?

La loi indique que le logiciel doit être certifié et générer le fichier. Pourquoi préciser qu'il ne doit pas être modifié ?

Un rejet coûte trop cher pour s'amuser (5000€ d'amende par année pour un fichier rejeté + évaluation d'office).

Par ailleurs, vous vous rendez compte du nombre de modifications que vous devrez faire sans vous tromper ?


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Cordialement,

- HMG - hmg_71@yahoo.fr
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17/11/18 à 10:27
google
Freelance
actif
Inscrit le 12 Fév 2013
Messages: 46
Bonjour HMG,
j'ai bien la date de validation, mais pas de colonne date de cloture
Je suis format FEC BNC

Je vais créer un ticket pour l'éditeur et voir s'il a une explication

En gros actuellement j'ai 600 lignes dans l'excel, en triant par code journal et numéro de pièce, la vérification est rapide, surtout que la majorité de mes écritures ont 2 à 3 lignes, donc on repère facilement les pièces en "annomalie"...

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