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la compta tout seul ... le stress de la "cloture"


la compta tout seul ... le stress de la "cloture"

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18/03/20 à 00:44
anesolo
Freelance
impliqué
Inscrit le 17 Mai 2010
Messages: 415
Alors je pense avoir saisi toutes mes écritures de l'exercice 2019 et j'arrive au moment tant redouté de l'avant clôture … quelles écritures va-t-il falloir passer et comment … Confused

La seule que je pense avoir saisi c'est la comptabilisation de l'IS de l'exercice: on calcule soi même le montant total et on fait debit 695 credit 444 de ce montant qui va venir se mélanger aux acomptes déjà versés.

Pour la tva restant à payer (une fois déduits les acomptes) par contre ça n'est pas clair … il faut la faire apparaitre dans le 44551 ?

Et pour les factures déjà émises mais non encore payées par le client je trouve des choses contradictoires sur le net … la tva de la facture se débite du 44587 ? et le montant HT du 418 ?

Je ne voudrai pas abuser du temps de hmg, donc si quelqu'un qui a l'habitude de faire sa compta seul passe par là et peut m'aiguiller ça serait sympa.

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18/03/20 à 21:57
hmg
Conseiller entreprise
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Grand Maître
Inscrit le 09 Jan 2005
Messages: 24593
Bonjour,

Les factures de 2019 non encore payées s'enregistrent normalement (411 et 4457x).

Ce n'est que si vous avez une facture en 2020 qu'il faut utiliser 418 et 44587.

Reprenez votre ouvrage de compta et vérifiez les écritures d'inventaire. On ne peut répondre qu'aux questions posées.


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Cordialement,

- HMG - hmg_71@yahoo.fr
Expert comptable - Paris - www.hmgec.com
Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas.
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19/03/20 à 10:11
anesolo
Freelance
impliqué
Inscrit le 17 Mai 2010
Messages: 415
Merci hmg.

En fait pour la tva je pensais qu'on ne la comptabilise dans le 4457 qu'au moment de l'encaissement (la facture est pour une prestation de service).
Du coup j'ai passé une écriture "hybride" (411 / 44587) , je peux encore corriger les écritures ne sont pas "validées".

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19/03/20 à 21:52
hmg
Conseiller entreprise
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Grand Maître
Inscrit le 09 Jan 2005
Messages: 24593
Bonjour,

C'est possible de prévoir une subdivision du 44587x pour cela.


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19/03/20 à 23:57
anesolo
Freelance
impliqué
Inscrit le 17 Mai 2010
Messages: 415
Merci encore hmg.

Je pense être prêt à clôturer 2019 … j'ai quand même fait une sauvegarde de la base avant Very Happy

Globalement ça a l'air cohérent , après il est évident que j'ai du faire quelques boulettes (mauvais compte ou mauvais journal).

J'ai pris soin de faire passer tous les virements internes (d'un compte de la société à un autre) par le 58 pour qu'il n'y ait pas de contestation de la part d'un contrôleur car les montants sont importants.
Le reste après ce sont des montants modestes donc une erreur ne devrait pas trop me pénaliser.

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