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Reprendre une compta avec juste un bilan simplifié sur papier.

Membre-2533870

6 Messages

nouveau
01/03/2021 à 22:49

Bonsoir, je suis un peu désespéré j'ai peu de temps pour faire un bilan compta, je suis déjà en retard et les impôts m'ont envoyé un courrier. Les années précédentes c'était un ami comptable qui me faisait le bilan et tout à envoyer aux impôts, mais il est mort et du coup je n'ai que le bilan papier comme support pour reprendre la compta et sur un logiciel gratuit.  Mon entreprise SASU ferme et je dois juste réaliser la compta des derniers mois entre Octobre 2019 et Mars 2020  Quelqu'un saurait comment faire?

hmg

25888 Messages

Grand Maître
02/03/2021 à 10:33

Bonjour,

Impossible de vous aider comme cela. Il y a trop d'options et possibilités. 

Votre ami ne vous a pas laissé la comptabilité ? Il est obligatoire d'avoir le FEC des écritures pour les impôts en cas de contrôle. Il ne vous envoyait pas un fichier avec le détail des écritures ?

Les postes du bilan regroupent plusieurs comptes de la comptabilité. Autres dettes peut contenir un part de dette pour vous ou pour d'autres. Dettes fiscales et sociales peut intégrer de la tva, des soldes de cotisations, de l'is...

Bref impossible de savoir. Et même si on a les éléments, est-ce que votre ami avait la même logique d'enregistrement et n'a rien oublié ?

Vraiment impossible.

Cordialement,

- HMG - hmg_71@yahoo.fr
Expert comptable - Paris - www.hmgec.com
Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas.

Membre-2533870

6 Messages

nouveau
02/03/2021 à 21:45

Bonjour
Je vous remercie de votre réponse, en réalité le bilan simplifié à réaliser peut être simple à mon avis. 
Il n'y avait pratiquement plus de CA déjà l'année N-1 et plus d'immobilisations. Pour l'année N plus de stocks disponible. 

Donc il n'y a que les cases suivantes remplies en N-1 
Disponibilités
Capital social
Ecart de réévaluation
Réserve Légale
Autres Réserves
Résultat de l'exercice
Autres dettes
Production vendue
Achats de marchandise
Variations de stocks
Autres charges externes
Impôts taxes et versements assimilés
Bénéfices, pertes 

Voilà si avec ces éléments là il est possible de repartir sur un nouveau bilan, j'aimerais savoir comment. Je peux essayer de redemander à son ancienne secrétaire, mais ça me gêne puisque je ne le ferai pas faire par son cabinet cette année. 

Je vous laisse regarder les fichiers images du bilan



https://www.dropbox.com/s/iamnl327phe5f5k/BILAN%20AGO%202019-page-001.jpg?dl=0

https://www.dropbox.com/s/g1gz7n63xiw5dyi/BILAN%20AGO%202019-page-002.jpg?dl=0

https://www.dropbox.com/s/8a1a8jo26nwjtgt/BILAN%20AGO%202019-page-003.jpg?dl=0

https://www.dropbox.com/s/2nrn3v86m9vin41/BILAN%20AGO%202019-page-004.jpg?dl=0

https://www.dropbox.com/s/04ttiokhcpyqvxb/BILAN%20AGO%202019-page-006.jpg?dl=0

Autres charges externes

GB2A

25 Messages

actif
03/03/2021 à 16:06

Bonjour,

Sans etre pessimiste, sans au moins une balance 2019, vous ne pouvez que faire des hypotheses et en general cela n'est pas compatible avec l'administration fiscale :)

Donc essayer de recuperer une balance et vous vous en sortirez car sinon bon courage..

GB2A
Expertise comptable

Membre-2533870

6 Messages

nouveau
03/03/2021 à 16:53

Je vous remercie de votre réponse. 

Est-ce que la balance ne se situe pas dans le bilan simplifié, ou l'AGO compte ou le rappport de gérance?

Membre-2533870

6 Messages

nouveau
03/03/2021 à 16:55

Ah ça y est j'ai réussi à obtenir la balance de sa secrétaire du coup je peux repartir sur la nouvelle compta par quelle opération?

GB2A

25 Messages

actif
03/03/2021 à 17:09

Bonjour,

Il faut plus de détail :
- Quel est la date de cloture de votre société ?
- Quel est le dernier bilan transmis aux impots?

La balance qui vous servira juste à pouvoir partir d'une base est celle du dernier bilan transmis aux impots car si c'est une balance en milieu d'exercice, cela ne sert à rien.

Cordialement

Membre-2533870

6 Messages

nouveau
03/03/2021 à 18:16

C'est une balance de clôture de l'exercice 2019 qui va du 01 Octobre 2018 au 30 Septembre 2019, qui a effectivement été transmis aux impôts et que je vous ai envoyé en fichier image avec des liens dropbox; 
La clôture de l'entreprise a eu lieu en Avril 2020 donc la compta que je dois réaliser doit se produire entre le 01 Octobre 2019 et Avril 2020.

GB2A

25 Messages

actif
03/03/2021 à 19:24

Ok donc un journal des a-nouveaux vous integrez les comptes 1 à 5 de votre balance, la difference est votre résultat que vous mettez en 120 ou 129 au 01/10/2019

Puis après vous faites la comptabilité avec toutes vos pieces comptables (releves bancaires/ achats/ventes etc) de 10/2019 à 04/2020.

Cordialement

Membre-2533870

6 Messages

nouveau
03/03/2021 à 22:13

Waouuu c'est si simple merci beaucoup ça me sauve la vie et réhabilite l'image indéchiffrable de la compta. J'ai des notions mais certaines choses me semblaient si compliquées.

Bonne nuit.