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Extraire les données d'un fichier FEC ?

barel75

301 Messages

impliqué
08/05/2021 à 14:29

Bonjour, 

J'ai besoin de consulter certaines opérations sur la comptabilité faite par un précédent cabinet comptable. 
Il n'y a pas assez de détail dans le bilan pour mes besoins. 

J'ai besoin par exemple de savoir si une facture a été provisionnée sur l'année précédente; de connaitre le traitement TVA sur un bien en cours d'amortissement...

On m'a dit que ces infos apparaissent sur un document nommé livre-journal. 
J'ai reçu à la fin de la collaboration avec ce cabinet des fichiers FEC. 

1/ Pouvez vous me préciser si je peux exploiter ces fichiers en format .TXT  et peut-etre les convertir en excel par exemple pour y trouver plus facilement les infos necessaires ?

2/ Y a t il d'autres noms pour le document nommé livre journal ? Et selon vos connaissances, les cabinets peuvent il l'extraire et le partager en externe ? Et si oui sous quel format ? 

Merci

hmg

25982 Messages

Grand Maître
08/05/2021 à 15:33

Bonjour,

Normalement, les logiciels de compta à l'ouverture du dossier permettent de récupérer les FEC des années ou au moins de l'année précédente.

Toutes les écritures y sont.

Si vous ouvrez par excel, vous pourrez :
- en classant par compte et date avoir le grand livre
- en classant par journal et date avoir le livre journal
- en cumulant chaque compte du grand livre avoir la balance.

Cordialement,

- HMG - hmg_71@yahoo.fr
Expert comptable - Paris - www.hmgec.com
Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas.

barel75

301 Messages

impliqué
09/05/2021 à 12:13

Merci @hmg, ça marche :)

J'ai 2 FEC en .txt qui s'ouvre dans Excel bien triées en colonnes... Mais j'ai un FEC annuel 2018 d'un autre cabinet comptable en .txt qui lui s'ouvre en mettant tout dans la premiere colonne ce qui est très génant pour la clarté mais surtout le tri et les calculs de totaux de colonnes....
Que puis-je faire concernant ce FEC en .txt pour pouvoir le lire via Excel comme sur les 2 autres ?

En parallèle, quelle est la manipulation sur Excel pour ne faire apparaitre que les lignes contenants l'intitulé de notre choix ? (par exemple uniquement les lignes qui ont "TVA COLLECTE" et ne pas voir les lignes qui n'ont pas cette mention ?)

Merci

hmg

25982 Messages

Grand Maître
09/05/2021 à 19:24

Bonjour,

C'est un problème d'ouverture sous excel.

N'ouvrez pas directement sous format txt comme les autres.
Essayez de déterminer en ouvrant quels sont des caractères séparant les colonnes.

Cordialement,

- HMG - hmg_71@yahoo.fr
Expert comptable - Paris - www.hmgec.com
Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas.

barel75

301 Messages

impliqué
09/05/2021 à 20:22

Merci. 
Les autres fichiers FEC me proposaient 2 options d'ouverture, mais celui qui pose probleme aucun choix. 
Sachant que j'ai la toute derniere version d'Excel sur Mac 16.48, que puis je tenter de faire selon vous ?

hmg

25982 Messages

Grand Maître
10/05/2021 à 01:19

Bonjour,

Modifiez l'extention du fichier et retentez de l'ouvrir depuis excel.

Cordialement,

- HMG - hmg_71@yahoo.fr
Expert comptable - Paris - www.hmgec.com
Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas.

barel75

301 Messages

impliqué
10/05/2021 à 02:09

Excellente idée... Mais du coup sous quel nouveau format ? J'ai essayé de changer .txt en .csv mais le soucis demeure...
J'ai d'ailleurs depuis un autre fichier, celui là en .csv qui fait la même chose à savoir une seule colonne au lieu de séparer...
Je viens de faire un fichier test plus court pour montrer à quoi ca ressemble et trouver une solution : 
Fichier Excel

hmg

25982 Messages

Grand Maître
10/05/2021 à 03:30

Bonjour,

Ne mettez pas une extension connue d'excel.

Essayez avec n'importe quoi, mais pas quelque chose de connu.

Cordialement,

- HMG - hmg_71@yahoo.fr
Expert comptable - Paris - www.hmgec.com
Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas.

barel75

301 Messages

impliqué
10/05/2021 à 10:16

Bonjour, 
j'ai essayé avec plusieurs autres extensions (.jpg, .mp4, .pdf....) puis "ouvrir avec" Excel. 
Dans chaque cas pas de demande préalable à l'ouverture et même apparence non exploitable avec tout mis sur une seule colonne...
Une autre piste ?

Tooltoteam

44 Messages

actif
10/05/2021 à 11:44

Bonjour,

petit tuto à l'arrache pour l'import dans XL de données issues de fichier texte ou csv (ou autre) :
1. ouvrir un classeur vierge dans XL
2. Dans le ruban sélectionner « Données »
3. Sélectionner « Obtenir des données »
4. Sélectionner « A partir d’un fichier »
5. Sélectionner « A partir d’un fichier texte/CSV »
6. Chercher, sélectionner et importer votre fichier
7. Définir le type de séparateur utilisé
Dans votre cas, sûrement « Point virgule » comme séparateur .
(L’affichage changera suivant le type de séparateur utilisé, suffit de trouver le bon 😉)
8. Charger les données
9. Voilà

J’espère que cela vous aidera.

Bonne journée
(ps j'avais des captures d'écrans, mais vue la qualité au rabais de l'éditeur pour la saisie des messages ... ben y aura rien ! )

barel75

301 Messages

impliqué
10/05/2021 à 15:36

Merci. 
Je ne trouve plus à partir du point 3... où trouver "obtenir des données" image ci dessous.

Tooltoteam

44 Messages

actif
10/05/2021 à 21:54

hello, 

tu as quelle version Xl? sur apple ? 

je pense que tu dois cliquer sur "données externes"

à bientôt

barel75

301 Messages

impliqué
10/05/2021 à 22:11

Hello, 
la toute dernière version d'XL sur Mac 16.48

La methode semble fonctionner !
Cependant de nombreuses options...

Quand j'importe cela me met plusieurs choix : 
- délimité = des caractères tels que des virgules ou des tabulations séparent chaque champs
ou largeur fixe = les champs sont alignés en colonnes et séparés par des espaces.

J'ai aussi le choix de l'origine du fichier Mac, Windows, MS DOS (je ne sais pas depuis quoi a été fait ce fichier) 

En faisant suivant ca me propose délimiteurs au choix : tabulation, point virgule, virgule, espace, autre 

et option "interpreter des separateurs identiques consécutifs comme uniques"
identificateur de texte choix entres " ou ' ou aucun

Enfin "format des données en colonne" avec comme choix "général" "texte" "date JMA" ou "colonne non distribuée"

Quels choix choisir selon vous svp ?

hmg

25982 Messages

Grand Maître
10/05/2021 à 23:37

Bonjour,

"délimité"

Vous essayez différentes options, vous verrez apparaître en colonne quand ce sera bon.

A part les dates, vous pouvez laisser le reste au format alloué normalement.

Cordialement,

- HMG - hmg_71@yahoo.fr
Expert comptable - Paris - www.hmgec.com
Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas.

Tooltoteam

44 Messages

actif
10/05/2021 à 23:44

et dire que le monde est plus simple (intuitif) chez apple (just a joke ).
sous xl windows, au fur et à mesure que l'on valide telle ou telle option, on voit le résultat direct quasiment dans la fenêtre de prévisualisation.

sans connaître plus avant la structure du fichier, je vais avoir du mal à vous aider. il va vous falloir faire différents essais.
je dirais faire au plus simple :
 - délimiteurs : point virgule (si ça ne marche pas essayer les autres)
 - option "interpreter des separateurs identiques consécutifs comme uniques" : non, à éviter en général
 - identificateur de texte choix entres " ou ' ou aucun : je dirai aucun (sinon essayez les 2 autres choix).
 - "format des données en colonne" avec comme choix "général" "texte" "date JMA" ou "colonne non distribuée" : laiser sur général
ensuite, si ça ne marche pas ... faut faire des essais. je pense que vous connaissez la combine ... on ne change qu'un seul paramètre à la fois

sinon contatcer votre EC qu'il vous donne la structure du fichier (champs délimité ou de longueur fixe, si dilimité quel type de délimiteur, etc.) que vous puissiez exploiter ce fichier.

dernière solution, ouvrez le fichier avec un éditeur de texte basic, copier les 5 à 10 premère ligne et les coller dans un fichier txt, puis me l'envoyer en mp que je jette un oeil à la structure du fichier