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saisie d'une note/facture avec TVa multiple


saisie d'une note/facture avec TVa multiple

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29/10/07 à 13:40
cbindi
Freelance
nouveau
Inscrit le 29 Oct 2007
Messages: 9
Bonjour, nouveau sur le forum et venant de créer depuis peu une EURL (IS) de conseil, je commence à saisir mes premières dépenses dans mon logiciel "ciel professionnel indépendant".

Je bute sur un problème certainement simple pour certains d'entre vous :
Je dois saisir la dépense d'un hotel (chambre+petit déj+repas+...) et sur la facture j'ai différentes TVA.
Comment dois-je saisir cela dans mon logiciel ?
- une saisie par ligne de TVA ?
- un total HT et le montant total de la TVA (PB : mon logiciel bloque si je ne lui donne pas un taxu bien précis : 19,6 - 5,5...)

Bref, j'ai un peu besoin de votre aide.

Cordialement

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29/10/07 à 23:37
hmg
Conseiller entreprise
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Grand Maître
Inscrit le 09 Jan 2005
Messages: 25001
Bonjour,

Vous ne pouvez pas tenir la comptabilité d'une société à l'IS en créances dettes dans un logiciel pour professions libérales.


_________________
Cordialement,

- HMG - hmg_71@yahoo.fr
Expert comptable - Paris - www.hmgec.com
Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas.
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30/10/07 à 08:31
cbindi
Freelance
nouveau
Inscrit le 29 Oct 2007
Messages: 9
bonjour, mon logiciel permet de le faire puisque deux ption sont possible :
mode depense/recette
mode créance/dette (celui que j'ai choisit).

Entre tant j'ai vu que mon logiciel avait l'option saisie détaillée (des "dépenses") et que l'on pouvait mettre plusieurs ligne avec des TVA différentes. Je pense que cela répond à ma question initiale.

Cas : particulier : lors d'un repas en déplacement dans un snack-bar en invitant un client, la note apportée était la suivante :
Total HT : 9,76
TVA 19,6% : 1,69
Total TTC : 11,6

le problème c'est que si la TVA était bien, 19,6, elle serait à 1,9 euros et non 1,69.

Coment saisir ma facture dans se cas : j'entre 1,9 en TVA et mon total TTC et bon
ou j'entre 11,6 en TVA et mon total n'est pas bon ?

Merci de votre aide.
cordialement

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30/10/07 à 12:09
hmg
Conseiller entreprise
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Grand Maître
Inscrit le 09 Jan 2005
Messages: 25001
Bonjour,

Je recommence :

Vous NE POUVEZ PAS tenir une comptabilité de SOCIETE A L'IS en créances dettes sur un logiciel pour professions libérales.

Même si vous prenez l'option créances-dettes, ce n'est pas la même chose. Il faudrait la certitude que le logiciel fonctionne comme un logiciel pour commerçants avec le bon plan comptable et les mêmes garanties logicielles (issues des lois récentes sur la tenue des comptabilités en informatique).


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30/10/07 à 12:16
cbindi
Freelance
nouveau
Inscrit le 29 Oct 2007
Messages: 9
Merci. Je vais demander confirmation à CIEL. Pourtant lorsque je leur avait exprimé ma situation, ils m'ont dit que "ciel professionnel indépendant" correspondait à mon besoin (EURL, IS, et soumis au BIC du coup, même si activité de type liberale- consultant).

et concernant la deuxième question de mon message précédent sur la TVA ? pourriez vous me dire comment dois-je procéder ?

Cordialement

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30/10/07 à 12:22
cbindi
Freelance
nouveau
Inscrit le 29 Oct 2007
Messages: 9
... suite a examen du manuel pour en être sûr : le "logiciel ciel professionnel indépendant" ne veut pas dire "pour profession libérale uniquement" mais plutôt pour tous ceux (IR, IS....) qui sont seul ou presque !
on peut donc le choix :
1) de la règle comptable (créance/dette ou recettes/depenses)
2) du régime fiscal :
- activité liberalle - déclaration 2035
- entreprise (artisant, commerçant...) - déclaration 2033
soumise à l'IR(2035) ou à l'IS (2065)

3)le régime de TVA...

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30/10/07 à 12:23
hmg
Conseiller entreprise
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Grand Maître
Inscrit le 09 Jan 2005
Messages: 25001
Bonjour,

La TVA déductible est le plus petit montant entre celle figurant sur la facture et celle calculée avec le taux de tva (qui doit normalement figurer sur la facture).

En lespèce si c'est bien un achat à 19,60% vous ne pouvez déduire qu'1,69 euros (soit moins que la TVA théorique à 19,60%) . Si c'est un achat à 5,5%, ce serait 0,60 (soit moins que celle qui figure sur la facture).


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30/10/07 à 12:39
cbindi
Freelance
nouveau
Inscrit le 29 Oct 2007
Messages: 9
Merci. Donc je saisie la TVA réellement payée.
Le problème c'est que si je saisie cette TVA (inférieure à 19,6), la total TTC saississable est inférieur à la dépense réellement effectuée !dois-je passée en saisie détaillé (plusieurs postes) et mettre par exemple :
- motant HT + TVA à 19,6
- autres (service...) : le complement

pour que mon total tombre sur le montant TTC de ma note ?

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31/10/07 à 00:30
hmg
Conseiller entreprise
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Grand Maître
Inscrit le 09 Jan 2005
Messages: 25001
Bonjour,

La réalité ne peut pas être cantonnée à un modèle.

Il arrive souvent que la TVA ne soit pas à 19,60% d'une facture pour diverses raisons (frais de ports non soumis, divers taux de TVA...).

Soit vous passez en saisie kilomètre, soit vous pouvez modifier les montants calculés automatiquement.

Dans votre écriture, vous avez 3 comptes : TTC, TVA et HT.


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31/10/07 à 08:21
cbindi
Freelance
nouveau
Inscrit le 29 Oct 2007
Messages: 9
Merci bien pour votre aide.

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