Gestionnaire Middle Office PERE (Private Equity & Real Estate)

Publiée le 10/11/2020 par Taleo Consulting

Lieu : Paris
Durée : Longue durée
Tarif : Tarif non renseigné
Télétravail : 50 %
Début : ASAP

Description de la mission :



Profil Recherché :
Connaissance de l’environnement des fonds PERE requise
Minimum 2 ans d’expérience en tant que Middle Officer PÈRE
Connaissance de l’outil Efront requise (FIA)

Missions principales :
Suivi, contrôle et support de la gestion financière des fonds PERE
- Suivi des opérations financières des fonds : analyse flux entrants/sortant, réconciliation cash, validations paiements, vérification des écritures comptables ;
- Préparation des appels de fonds, distributions ;
Etablissement des arrêtés périodiques, calcul de valeurs liquidatives en étroite collaboration avec les équipes comptables ;
- Contribution à la réalisation des documents périodiques et réglementaires ;
- Interface avec les prestataires et collaborateurs internes pour toutes demandes / suivi des opérations.
Assurer le respect des obligations réglementaires (AMF ou autres)
Production reporting / valorisation
Mise en oeuvre financière des processus d’investissement / financement, en lien direct avec les gérants et les fonctions juridiques / compliance
- Validation de la bonne mise en oeuvre financière de chaque acquisition à l’appui de fiches navettes (vérification éligibilité, KYC, signature documents investissement ) ;
- Réalisation, contribution ou contrôle de certaines de ces étapes, en étant force de proposition et anticipant au mieux les difficultés (opérationnelles, comptables...).


Postuler à cette mission :
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