Portfolio administrateur - FCPI/FPCI fonds de dettes

Publiée le 01/10/2020 par ADIF CONSULTING

Lieu : Paris
Durée : 12 mois
Tarif : Tarif non renseigné
Télétravail : Non
Début : asap
logo ADIF CONSULTING

Description de la mission :




Nous recherchons la compétences d’un administrateur Portfolio ayant des connaissances sur les fonds communs de placement, fonds d’investissements de proximité, Fondes de Dettes

vous devrez assurer :

- Le traitement des campagnes de souscriptions sur Fonds commun de placements dans l’innovation (FCPI/FPCI) et fonds d’investissement de proximité (FIP)
- Les appels de fonds sur Fonds commun de placements à risques (FCPR/FPCI) et sur les Organismes de placement collectif immobilier (OPCI/SPPICAV) : traitement comptable et cash
- Les distributions sur FCPR/FPCI/FCPI/FIP/SPPICAV/Fonds de Dettes: traitement comptable et cash
- Les rachats sur FCPI/FIP
- Le traitement des transferts/cessions
- Le suivi comptable (Suivi du compte prescription trentenaire, compte de nantissement, comptes bloqués)
- Les Réconciliations (titres, cash, ...)
- L’élaboration/Vérification des IFU et autres reportings (Attestations d’inscription en comptes, Relevés de portefeuilles...)

- L’escalade vis à vis des Support Clients en cas d’incident et de
- Contribuer à l’amélioration continue de la qualité des prestations
- Mettre à jour les KPI au fil de l’eau et notamment sur le suivi des
distributions/appels de fonds.
- Identifier et déclarer les anomalies selon les règles de qualité en vigueur.
- Contribuer au respect des engagements qualité
- Participer au testing des audits de certifications de la norme ISO

Savoir-faire métier souhaitable Maitrise de la gestion du passif des fonds
Savoir-faire métier indispensable Connaissance du marché des fonds non côtés



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