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Portofolio Administration Officer


séparation
Publiée le 03/12 par ADIF CONSULTING

Lieu : Paris (75)
Durée : 12 mois
Tarif : Selon profil
Début : Mi decembre
ADIF CONSULTING


Description :



Expérience et compétences requises

Le candidat aura 4 à 5 ans d’expérience en Middle-Office au sein d’une société de gestion ou hedge funds.
Connaissance des aspects valorisation des portefeuilles (OPC et mandats), règlement / livraison des transactions, contrôle et validation des valeurs liquidatives et une bonne connaissance des différentes classes d’actifs (actions, obligations, dérivées, etc )
Très bonne maitrise des outils MS Office (Excel, Word). Bonne connaissance de VBA et de Bloomberg.

Anglais courant.

Mission : Responsabilités :

Vous aurez en charge le contrôle régulier des prestations externalisées de l’ensemble des prestataires, en particulier le middle-office et le back-office.

Vous assistez la gestion sur les différentes problématiques telles que la valorisation des fonds en calculant une VL indépendante, gestion des OST et le suivi du règlement & livraison des titres.

Vous etes en charge de :

de la réconciliation des positions Front Office et de leur correction dans l’outil
de la gestion des OST ;
de la comptabilisation, suivi et contrôle du passif ;
du passage d’ordre sur les OPCVM monétaires ou les fonds internes
du support au Front Office pour la gestion de problématiques transactionnelles, suspens, etc.

de la valorisation des portefeuilles et du calcul de VL indépendantes ;
de la validation de la valeur liquidative des OPC ;

suivi de la prestation Middle Office et Back Office
suivi de la prestation des autres prestataires externalisés comme le FA ou contrôle dépositaire.
de la vérification des informations liées à la tenue des comptes, le contrôle des positions, de leur valorisation et de leur correcte traduction comptable ;
de la mise en œuvre et l’optimisation des procédures et systèmes opérationnels.

du lancement ou suivi de nouveaux projets, fonds ou mandats

Formation
Niveau bac+ 5 en finance.





  Pour postuler à cette mission

Référence à rappeler : Portofolio Administration Officer



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