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Gestionnaire Middlle Office


séparation
Publiée le 21/04 par Taleo Consulting

Lieu : Paris (75)
Durée : Longue durée
Tarif : Selon profil
Début : Reprise activité
Taleo Consulting


Description :



Missions principales :
- Suivi, contrôle et support de la gestion financière des fonds
- Suivi des opérations financières des fonds : analyse flux entrants/sortant, réconciliation cash, validations paiements, vérification des écritures comptables ;
- Préparation des appels de fonds, distributions ;
- Etablissement des arrêtés périodiques, calcul de valeurs liquidatives en étroite collaboration avec les prestataires comptables ;
- Contribution à la réalisation des documents périodiques et réglementaires ;
- Interface avec les prestataires et collaborateurs internes pour toutes demandes / suivi des opérations.
- Assurer le respect des obligations réglementaires (AMF) Production reporting / valorisation
- Mise en œuvre financière des processus d’investissement / financement, en lien direct avec les gérants et les fonctions juridiques / compliance
- Validation de la bonne mise en œuvre financière de chaque acquisition à l’appui de fiches navettes (vérification éligibilité, KYC, signature documents investissement ) ;
- Réalisation, contribution ou contrôle de certaines de ces étapes, en étant force de proposition et anticipant au mieux les difficultés (opérationnelles, comptables...).

Profil recherché
- Expérience Medior (3-5 ans)
- Connaissances en Private Equity Real Estate
- Expérience similaire dans un fond

Volonté d’internalisation (CDI) à l’issue de la mission.


Clic2search : Mission Office


  Pour postuler à cette mission

Référence à rappeler : Middle Office



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