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Gestionnaire Middle Office


séparation
Publiée le 26/06 par Innov and Co Diversité

Lieu : Paris (75)
Durée : Longue durée
Tarif : à définir
Début : Selon possibilité
Innov and Co Diversité


Description :



Au sein du service Investment Operations, vous êtes rattaché-e au pôle LDI (Liability driven investment) & Fixed Income, et vous serez amené-e à :

Effectuer le suivi des ordres initiés sur les portefeuilles en lien étroit avec les gérants de portefeuille et le prestataire JP Morgan
Effectuer le rapprochement des positions (titres et cash) des portefeuilles
Effectuer le suivi des OST
Contrôler le respect des contraintes règlementaires, statutaires et internes pour les portefeuilles du périmètre
Contrôler les calculs des valeurs liquidatives effectuées par les valorisateurs
Contrôler la cohérence des cours : fluctuations, présences, types (peu liquides, cours spéciaux)
Contrôler le calcul des commissions de surperformance
Outils utilisés : BlackRock Solutions Aladdin, Excel, VBA

Clic2search : Mission Office


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